4月29日嘉实3个月理财债券A近三月以来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

嘉实3个月理财债券A（000487）截至4月29日，最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.97%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近一年收益0.14%。

基金分红负债

截至2019年第四季度，该基金负债合计2702.15万，所有者权益合计9642.83万，负债和所有者权益总计1.23亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。