6月15日东海祥利纯债债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-06-16 18:49:00
99次浏览
取消
回答详情
粗密头发的美
2022-06-16 18:49:00

6月15日东海祥利纯债债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的6月15日东海祥利纯债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东海祥利纯债债券截至6月15日,累计净值1.0388,最新单位净值1.0388,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0387。

基金阶段涨跌表现

东海祥利纯债债券(006747)成立以来收益3.88%,今年以来收益2.1%,近一月收益0.32%,近三月收益1.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东海祥利纯债债券收入合计72.54万元:利息收入97.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.57万元,债券利息收入80.88万元。投资亏25.59万元,其中投资收益方面,债券投资亏25.59万元。公允价值变动亏25.07万元,其他收入25.63万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: