2月24日华宝新机遇混合(LOF)A最新单位净值为1.6274元，该基金分红负债是什么情况？

2月24日华宝新机遇混合(LOF)A最新单位净值为1.6274元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月24日华宝新机遇混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）最新单位净值1.6274，累计净值1.6274，最新估值1.6312，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。