2021年第四季度招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)（161715）累计净值1.7435，最新单位净值1.6050，净值增长率涨0.39%，最新估值1.5987。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商中证大宗商品股票指数(LOF)（161715）基金资产配置详情如下，合计净资产2.24亿元，股票占净比94.89%，债券占净比0.26%，现金占净比5.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元。

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