11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.944元，2020年度资产负债是什么情况？

11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.944元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）最新公布单位净值0.944，累计净值0.944，净值增长率涨0.75%，最新估值0.937。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏98.95万元，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金负债和所有者权益合计2043.04万，基金负债合计17.81万元，所有者权益合计2025.22万元，其中所有者权益实收基金2044.43万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。