中航瑞景3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

中航瑞景3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中航瑞景3个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，中航瑞景3个月定开债券A（006053）最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.1213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.026。

该基金成立以来收益12.38%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.41%，近一年收益4.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航瑞景3个月定开债券A基金（006053）持有债券15国开10（占18.61%），持仓市值为16.05亿；债券20国开08（占13.66%），持仓市值为11.78亿；债券20进出13（占10.57%），持仓市值为9.11亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中航瑞景3个月定开债券A基金资产总计104.47亿元，银行存款64.92万元，交易性金融资产103.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。