12月7日融通核心价值混合(QDII)累计净值为1.0553元，该基金分红负债是什么情况？

12月7日融通核心价值混合(QDII)累计净值为1.0553元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.0553，最新单位净值1.0553，净值增长率涨1.68%，最新估值1.0379。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利214.14万元，基金本期净收益亏293.16万元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计478.25万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.21亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。