4月29日工银恒享纯债债券最新单位净值为1.0250元，该基金分红负债是什么情况？

4月29日工银恒享纯债债券最新单位净值为1.0250元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日工银恒享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银恒享纯债债券（002832）4月29日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0250元，累计净值为1.1819元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.94亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.36亿，未分配利润5843.38万，所有者权益合计14.94亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。