2022年第一季度招商招恒纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度招商招恒纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招恒纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券A（002817）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1500，最新公布单位净值1.1400，最新估值1.14。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招恒纯债债券A（002817）基金资产配置详情如下，债券占净比99.39%，现金占净比0.83%，合计净资产1.14亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。