2022年第一季度鑫元汇利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度鑫元汇利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元汇利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.2357，最新公布单位净值1.0577，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0575。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元汇利债券（002442）基金资产配置详情如下，合计净资产32.28亿元，债券占净比123.28%，现金占净比4.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。