6月2日上投摩根瑞泰定开债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

6月2日上投摩根瑞泰定开债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日上投摩根瑞泰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.0321，累计净值1.0512，最新估值1.0316，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根瑞泰定开债券A（008759）基金资产配置详情如下，合计净资产21.55亿元，债券占净比164.71%，现金占净比0.19%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。