2月11日嘉实稳怡债券最新单位净值为1.1671元，该基金分红负债是什么情况？

2月11日嘉实稳怡债券最新单位净值为1.1671元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券截至2月11日，累计净值1.1671，最新公布单位净值1.1671，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1695。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5105.77万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计142.17万，所有者权益合计5105.77万，负债和所有者权益总计5247.94万。

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