2月16日中信保诚中证500指数(LOF)A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-17 17:02:00
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大方的茗
2022-02-17 17:02:00

2月16日中信保诚中证500指数(LOF)A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月16日中信保诚中证500指数(LOF)A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月16日,累计净值2.0729,最新市场表现:单位净值1.7348,净值增长率涨0.19%,最新估值1.7316。

基金阶段涨跌表现

信诚中证500指数(165511)成立以来收益123.23%,今年以来下降7.51%,近一月下降4.06%,近三月下降3.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚中证500指数收入合计2383.65万元:利息收入2.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.76万元,债券利息收入26.34元。投资收益2785.33万元,其中投资收益方面,股票投资收益2601.28万元,债券投资收益2.15万元,衍生工具收益28.1万元,股利收益153.8万元。公允价值变动亏417.63万元,其他收入13.19万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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