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长方脸的云
2022-03-25 14:56:00
中融盈泽中短债债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日中融盈泽中短债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,中融盈泽中短债债券C市场表现:累计净值1.3375,最新单位净值1.1454,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1459。
基金分红
中融盈泽中短债C基金成立于2017年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总84万份额,上市流通84万份额,共分红4次,累计分红0.1921元/份。
基金2020年利润
截至2020年,中融盈泽债券C收入合计2371.89万元:利息收入2550.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入279.88万元,债券利息收入1876.74万元。投资收益负179.44万元,公允价值变动收益负3525.14元,其他收入9710.8元。
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