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雪白细牙的围巾
2021-11-15 19:31:00
11月12日华夏新活力混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月12日华夏新活力混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,华夏新活力混合A(002409)市场表现:累计净值1.336,最新公布单位净值1.14,最新估值1.14。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值239.8万元,期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元,银行存款525.17万元,结算备付金157.42万元,存出保证金5.74万元,交易性金融资产3.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1875.25万元。
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