11月26日永赢悦利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0657，最新市场表现：单位净值1.009，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7795.2万元，基金本期净收益盈利5740.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，永赢悦利债券基金负债合计45.83万元，应付管理人报酬20.72万元，应付托管费6.91万元，其他负债15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。