11月26日博道久航混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日博道久航混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日博道久航混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.4739，累计净值1.4739，最新估值1.477，净值增长率跌0.21%。

基金阶段表现

博道久航混合A近1月来下降0.67%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排1918名，相对下降60名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博道久航混合A基金资产总计5.28亿元，银行存款3196.5万元，结算备付金3304.48元，交易性金融资产4.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.69亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。