11月12日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.8008元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.8008元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏创蓝筹ETF联接A（007472）最新公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，最新估值1.797，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6727.85万元，基金本期净收益盈利2097.85万元，期末单位基金资产净值2.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏创蓝筹ETF联接A负债和所有者权益合计9.64亿，所有者权益合计9.25亿元，其中所有者权益实收基金5.14亿；基金负债合计3834.77万元，其中负债方面，应付赎回款3732.53万元，应付管理人报酬2.66万元，应付托管费5322.81元，应付销售服务费9.16万元，应付税费71.19万元，其他负债16.67万元。

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