11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-11-19 16:23:00
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乌黑眸子的舒
2021-11-19 16:23:00

11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.9138,累计净值2.9138,净值增长率跌1.57%,最新估值2.9602。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.4亿元,基金本期净收益盈利1.56亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.77元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞医疗健康混合(005805)基金资产配置详情如下,股票占净比93.18%,现金占净比9.05%,合计净资产9.54亿元。

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