国泰润利纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

国泰润利纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日国泰润利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.2088，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0268。

基金分红

国泰润利纯债债券基金成立于2017年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7140万元，基金总6993万份额，上市流通6993万份额，共分红12次，累计分红0.1817元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰润利纯债债券负债和所有者权益合计8.37亿，所有者权益合计7.26亿元，其中所有者权益实收基金6.99亿；基金负债合计1.11亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.11亿元，应付管理人报酬18.37万元，应付托管费6.12万元，应付税费11.63万元，应付利息4.05万元，其他负债18.48万元。

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