招商安盈债券A基金分红了几次？基金如何拆分折算？

招商安盈债券A基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的11月8日招商安盈债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，招商安盈债券A（217024）最新市场表现：公布单位净值1.1874，累计净值1.7023，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1869。

基金分红

招商安盈债券A基金成立于2012年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红3次，累计分红0.1617元/份。

基金拆分

招商安盈债券基金最新拆分折算日是2015年9月18日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.353。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。