2021年第三季度长信利鑫债券(LOF)A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度长信利鑫债券(LOF)A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长信利鑫债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.6296，累计净值1.1516，最新估值0.6263，净值增长率涨0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利鑫债券(LOF)A（163008）基金资产配置详情如下，债券占净比95.53%，现金占净比0.21%，合计净资产3.17亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，长信利鑫债券(LOF)A基金资产总计1.21亿元，银行存款119.05万元，结算备付金2.4万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产1.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资199.75万元。

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