兴业添利债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

兴业添利债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的兴业添利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，兴业添利债券（001299）最新市场表现：单位净值1.0162，累计净值1.318，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0158。

自基金成立以来收益36.73%，今年以来收益5.34%，近一年收益5.94%，近三年收益15.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业添利债券（001299）持有债券：债券19城陵矶MTN001、债券15国开04、债券21宁铁13等，持仓比分别1.98%、1.96%、1.95%等，持仓市值1.52亿、1.51亿、1.5亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业添利债券基金负债和所有者权益合计90.02亿，基金负债合计5.77亿元，所有者权益合计84.25亿元，其中所有者权益实收基金84.04亿。

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