上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

上投摩根安通回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的上投摩根安通回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，上投摩根安通回报混合A（004361）最新单位净值1.2512，累计净值1.2823，最新估值1.2494，净值增长率涨0.14%。

上投摩根安通回报混合A（基金代码：004361）成立以来收益28.9%，今年以来收益2.82%，近一月收益1.61%，近一年收益4.81%，近三年收益22.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A基金（004361）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款110.23万，结算备付金332.07万，存出保证金12.36万，交易性金融资产7484.67万。

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