11月18日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月18日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.0127，最新估值1.0251，净值增长率跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来收益1.22%，今年以来下降7.91%，近一月下降0.46%，近一年下降5.65%，近三年收益8.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF联接A基金资产总计3123.64万元，银行存款217.1万元，结算备付金1115元，存出保证金6166元，交易性金融资产2882.9万元，基金投资2882.9万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。