11月12日中加瑞利纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，中加瑞利纯债债券C累计净值1.0821，最新单位净值1.0606，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0604。

基金阶段表现

中加瑞利纯债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1278名，相对下降40名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加瑞利纯债债券C基金资产总计5.75亿元，银行存款77.96万元，交易性金融资产5.65亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。