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傲慢的强
2021-12-09 11:22:00
12月8日诺安聚利债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月8日诺安聚利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安聚利债券C截至12月8日,累计净值1.2966,最新公布单位净值1.2386,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2387。
基金阶段涨跌幅
诺安聚利债券C(000737)成立以来收益30.64%,今年以来收益2.9%,近一月收益0.29%,近三月收益0.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安聚利债券C收入合计41.06万元:利息收入32.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入2848.41元,债券利息收入31.51万元。投资亏18.11万元,其中投资收益方面,债券投资亏18.11万元。公允价值变动收益25.77万元,其他收入1.39万元。
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