长信富瑞两年定开债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

长信富瑞两年定开债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日长信富瑞两年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0795，最新公布单位净值1.0065，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0061。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利733.31万元，基金本期净收益盈利733.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.75亿，所有者权益合计6.12亿，负债和所有者权益总计7.87亿。

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