嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实商业银行精选债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实商业银行精选债券截至12月24日，累计净值1.0481，最新公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。

基金分红

嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红6次，累计分红0.023元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实商业银行精选债券（007670）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，债券占净比98.20%，现金占净比0.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。