12月24日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？

12月24日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏恒利3个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.2047，最新估值1.0787。

基金阶段表现

华夏恒利3个月定开债券近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排731名，相对上升61名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.14亿，未分配利润9278.93万，所有者权益合计17.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。