2021年第三季度中欧纯债债券(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度中欧纯债债券(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中欧纯债债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧纯债债券(LOF)C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.501，最新估值1.08。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧纯债债券(LOF)C（166016）基金资产配置详情如下，债券占净比122.12%，现金占净比0.28%，合计净资产13.04亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。