7月29日中庚价值领航混合近三月以来收益5.07%，该基金分红负债是什么情况？

7月29日中庚价值领航混合近三月以来收益5.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新公布单位净值2.3500，累计净值2.3500，净值增长率跌1.55%，最新估值2.387。

基金阶段涨跌幅

中庚价值领航混合（006551）成立以来收益135%，今年以来收益8.41%，近一月下降3.93%，近三月收益5.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8658万，所有者权益合计23.03亿，负债和所有者权益总计23.9亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。