回答详情
呆斜着眼的木耳
2021-12-05 14:34:00
12月2日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,工银智远配置三个月持有期混合(FOF)(008144)累计净值1.1271,最新单位净值1.1271,净值增长率跌0.08%,最新估值1.128。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.71%,今年以来收益3.95%,近一年收益5.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金资产总计8.07亿元,银行存款8177.3万元,交易性金融资产7.14亿元,基金投资7.14亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2024-05-07 15:07:09
2024-05-07 15:07:03
2024-05-07 15:06:56
2024-05-07 15:06:48
2024-05-07 15:06:06
2024-05-07 15:05:56