民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.2%，2020年度资产负债是什么情况？

民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.2%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银稳健成长混合基金截至12月3日，累计净值4.098，最新市场表现：公布单位净值4.098，净值跌0.2%，最新估值4.106。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.77元。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银稳健成长混合基金负债合计220.49万元，应付证券清算款54.11万元，应付赎回款78.56万元，应付管理人报酬37.53万元，应付托管费6.25万元，其他负债15.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。