添富中债1-3年国开债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-13 08:23:00
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景颖
2021-11-13 08:23:00

添富中债1-3年国开债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月12日添富中债1-3年国开债A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,添富中债1-3年国开债A市场表现:累计净值1.0847,最新单位净值1.0127,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0125。

基金一年来收益详情

添富中债1-3年国开债A今年以来收益2.94%,近一月收益0.33%,近三月收益0.59%,近一年收益3.93%。

基金财务费用

添富中债1-3年国开债A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1363.04元,其中管理人报酬占比28.66%;托管费占比9.55%;交易费占比0.64%;销售服务占比0.00%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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