4月29日诺德新生活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

4月29日诺德新生活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日诺德新生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值0.9024，累计净值0.9024，最新估值0.8873，净值增长率涨1.7%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺德新生活混合A基金（006887）持有债券21国债10（占8.31%），持仓市值为232.11万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，诺德新生活混合A（006887）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比86.14%，债券占净比8.31%，现金占净比4.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为86.14%，同类平均为59.84%，比同类配置多26.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.80%，同类平均42.22%，比同类配置多32.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.70%，同类平均2.93%，比同类配置多4.77%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.24%，同类平均0.93%，比同类配置多1.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。