11月26日西部利得祥盈债券C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-27 11:03:00
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唇似涂朱的杨桃
2021-11-27 11:03:00

11月26日西部利得祥盈债券C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日西部利得祥盈债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥盈债券C(675083)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.4089,累计净值1.4089,最新估值1.4083,净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

西部利得祥盈债券C近1月来收益1.38%,阶段平均收益1.38%,表现良好,同类基金排316名,相对下降30名。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计82.72元,其中管理人报酬28.83元,占比34.86%;托管费7.21元,占比8.71%;交易费12.73元,占比15.40%;销售服务费2.74元,占比3.31%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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