永赢丰利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

永赢丰利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日永赢丰利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢丰利债券A市场表现：累计净值1.1483，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.02%，最新估值1.021。

基金分红

永赢丰利债券A基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红7次，累计分红0.1271元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢丰利债券A基金资产总计40.81亿元，银行存款115.49万元，结算备付金164.53万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产40.45亿元。

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