11月4日平安养老2035混合(FOF)A累计净值为1.5571元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月4日平安养老2035混合(FOF)A累计净值为1.5571元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安养老2035混合(FOF)A最新公布单位净值1.5571，累计净值1.5571，净值增长率涨0.93%，最新估值1.5427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3399.56万元，基金本期净收益盈利593.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值4.66亿元。

基金财务费用

平安养老2035混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计380.85元，其中管理人报酬占比39.85%；托管费占比10.94%；交易费占比41.51%；销售服务占比4.76%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。