招商添润3个月定开债发起式A近三年来在同类基金中排635名（12月23日）

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基金市场表现方面

招商添润3个月定开债发起式A截至12月23日，最新单位净值1.0311，累计净值1.1591，最新估值1.0308，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

招商添润3个月定开债发起式A（基金代码：005594）近三年来收益10.95%，阶段平均收益12.98%，表现一般，同类基金排635名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添润3个月定开债发起式A持有详情，总份额5.01亿份，机构投资者持有5.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。