12月23日浦银安盛先进制造混合C近三月以来收益1.34%，该基金分红负债是什么情况？

12月23日浦银安盛先进制造混合C近三月以来收益1.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，浦银安盛先进制造混合C最新公布单位净值1.3254，累计净值1.3254，净值增长率涨1.5%，最新估值1.3058。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛先进制造混合C（基金代码：007067）成立以来收益32.54%，今年以来下降10.18%，近一月收益0.98%，近一年下降8.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计441.88万，所有者权益合计5.6亿，负债和所有者权益总计5.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。