11月19日兴银长乐定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月19日，兴银长乐定开债券（001246）市场表现：累计净值1.34，最新公布单位净值1.028，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

兴银长乐定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3444.91元，其中管理人报酬占比21.86%；托管占比4.37%；交易费占比0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。