11月8日国联安增祺纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-09 16:13:00
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整洁的婉
2021-11-09 16:13:00

11月8日国联安增祺纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月8日国联安增祺纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增祺纯债债券A(008882)截至11月8日,最新公布单位净值1.021,累计净值1.021,最新估值1.0208,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国联安增祺纯债债券A(008882)近一周收益0.11%,近一月收益0.35%,近三月收益0.49%,近一年收益2.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安增祺纯债债券A收入合计637.2万元:利息收入1126.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.62万元,债券利息收入1085.87万元,资产支持证券利息收入11.71万元。投资亏563.22万元,其中投资收益方面,债券投资亏561.79万元,资产支持证券投资亏1.43万元。公允价值变动收益73.99万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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