11月12日华夏亚债中国债券指数C最新单位净值为1.189元，该基金分红负债是什么情况？

11月12日华夏亚债中国债券指数C最新单位净值为1.189元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月12日，累计净值1.399，最新公布单位净值1.189，最新估值1.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利19.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2535.11万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3891.84万，所有者权益合计87.22亿，负债和所有者权益总计87.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。