2021年第三季度上投摩根纯债债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度上投摩根纯债债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根纯债债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B（371120）截至11月12日，累计净值1.5513，最新单位净值1.2643，净值增长率涨0.62%，最新估值1.2565。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根纯债债券B（371120）基金资产配置详情如下，合计净资产1.5亿元，债券占净比102.42%，现金占净比1.30%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款118.39万，结算备付金252.92万，存出保证金8054.87，交易性金融资产1.71亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。