嘉实主题混合基金分红了几次?同公司基金表现如何?

2021-12-24 22:14:00
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牛枕头
2021-12-24 22:14:00

嘉实主题混合基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月23日嘉实主题混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合(070010)截至12月23日,最新单位净值2.283,累计净值3.946,最新估值2.245,净值增长率涨1.69%。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.08亿元,基金总1.36亿份额,上市流通1.36亿份额,共分红22次,累计分红1.663元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日,嘉实主题混合(激进混合型)基金同公司基金有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6200,累计净值9.1600,日增长率-0.47%;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.8770,累计净值4.8770,日增长率-1.51%;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为4.4040,累计净值4.4040,日增长率-2.22%等。

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