12月23日华夏鼎福三个月定开债券A一年来收益4.41%，该基金分红负债是什么情况？

12月23日华夏鼎福三个月定开债券A一年来收益4.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券A截至12月23日，最新公布单位净值1.0082，累计净值1.1084，最新估值1.0079，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎福三个月定开债券A基金成立以来收益11.22%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.39%，近一年收益4.41%，近三年收益10.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.82亿，所有者权益合计15.22亿，负债和所有者权益总计20.04亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。