5月25日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-29 13:53:00
151次浏览
取消
回答详情
大方的茗
2022-05-29 13:53:00

5月25日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月25日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)(007652)最新市场表现:单位净值1.1391,累计净值1.1391,最新估值1.1365,净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)(007652)成立以来收益13.91%,今年以来下降6.72%,近一月收益3.3%,近三月下降4.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计110.12万元:利息收入8803.68元,其中利息收入方面,存款利息收入6897.25元,债券利息收入983.17元。投资收益188.55万元,其中投资收益方面,股票投资亏5.51万元,基金投资收益170.48万元,债券投资收益2467.38元,股利收益23.34万元。公允价值变动亏80.88万元,其他收入1.56万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: