2月18日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.7377元，该基金分红负债是什么情况？

2月18日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.7377元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 兴全合宜混合(LOF)C（005491）2月18日净值跌0.54%。当前基金单位净值为1.7377元，累计净值为1.7377元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7115.52万元，基金本期净收益盈利6256.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值22.4亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.11亿，所有者权益合计360.22亿，负债和所有者权益总计364.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。