东方睿鑫热点挖掘混合C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？

东方睿鑫热点挖掘混合C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日东方睿鑫热点挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，东方睿鑫热点挖掘混合C（001121）最新公布单位净值1.2612，累计净值1.2612，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2614。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1040.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计593.98万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.63亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。